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比特幣價格劇烈波動 期貨合約帶動市場情緒

2017-11-24 不詳 來源:網絡

  本周一,比特幣突破了8000美元的水平,一度升至8295美元附近,創下了歷史新高,其價格在短短八天內幾乎攀升了50%。據悉,不少正面消息促成了此次價格達到新高的局面,日本對比特幣出臺了有力的盟管措施,抵消了之前在其它國家禁止比特幣交易的不利影響也是推動比特幣上漲的因素之一。也有分析認為直接因素是世界最大交易所芝商所(CME Group)此前宣布今年第四季度將推出比特幣期貨合約,比特幣期貨合約細則已經在芝商所官網公布。芝商所這一舉動將提高這種通過軟件制造的資產的檔次,并最終將其納入某種監管。在10月31日傳出比特幣期貨的消息后,比特幣價格攀升至歷史新高——今年的漲幅超過550%。

  時隔一月,比特幣期貨事件又有進展, 11月20日CME開始測試比特幣期貨交易,而這意味著投資者無需實際擁有比特幣,就能押注比特幣的未來價值。也就是說,目前計劃上線比特幣期貨交易的平臺已經完成了技術上的準備,接下來就是等待美國商品期貨交易委員會(CFTC)的批準。CME表示,待監管批準,預計今年底以前正式在Globex電子交易平臺啟動比特幣期貨交易。

比特幣價格劇烈波動 期貨合約帶動市場情緒

  根據規定,每個比特幣合約將對應5個比特幣的價格,現貨倉位的限制為1000個合約。期貨合約的最低價格波動設為5美元,這意味著每個合約的最低價格波動為25美元。此外,一旦價格波動達到20%,合約就會停止交易。

  比特幣期貨合約將以現金方式結算,以美元為計價貨幣,價格根據市場行情每天更新一次。芝商所就比特幣有一個稱為比特幣參考利率(BRR,Bitcoin Reference Rate)的定價系統,主要將用于對比特幣期貨合約估價。每天倫敦時間下午4點,BRR將主要的比特幣交易所的交易價格匯總。芝商所早在去年11月就和Crypto Facilities Ltd.推出了芝商所CF

  比特幣實時指數(BRTI),使得現貨比特幣市場的價格更加透明。BRTI 將全球比特幣的買賣需求結合為綜合訂單簿,以現貨價格反映比特幣的即時公允美元價格。BRTI實時發布,適用于標注投資組合,執行日內比特幣交易和風險管理。

  芝商所(CME Group)表示,推出比特幣期貨合約原因在于客戶對日益發展的加密貨幣市場的興趣與日俱增,該合約將為投資者提供透明性,價格發現和風險轉移能力,同時也會在一段時間內為比特幣價格帶來更多的穩定性,從而減少其巨大的價格波動。顯然,這樣龐大而著名的機構投資者的參與,為比特幣市場帶來了強烈的樂觀情緒,可能會支撐比特幣長期的牛市。

  在可以買賣期貨合約的情況下,看跌比特幣時對其做空會更容易。由于高頻交易者充當了可以采用中性策略從而使收盤時倉位持平的做市商,流動性將增加。

  一個運轉正常的衍生品市場還能讓專業交易員和投資者在無需通過不熟悉的場所進行交易的情況下進入比特幣市場,從而避免在反洗錢和了解客戶規定方面的風險。它還將允許交易員對比特幣現貨頭寸進行對沖保護,這種行為目前還難以實現。

  此外,據華爾街日報最新報道,摩根大通稱將考慮幫助客戶交易比特幣期貨。

  對于比特幣市場劇烈的波動,OKEx分析師提醒廣大投資者,比特幣價格完全由市場決定且高收益對應的是高風險,建議投資者們在吃透規則、認清風險的基礎上,客觀評估自身的投資能力和風險承受程度,理性參與市場交易。

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編譯者/作者:不詳

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