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慣性下跌之后 留意BTC博弈區的反彈力量

2019-11-19 幣圈老楊 來源:區塊鏈網絡

今日凌晨,比特幣再次大幅下跌,最低點已接近8000美元。從消息面來說,并沒有什么特別的利空導致了本次大跌。甚至今早來自美國的消息,SEC重啟對Bitwise比特幣ETF的申請審查。對市場而言,這還算偏利好的消息。

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從技術面分析,價格的下行是對之前下行趨勢的延續。目前價格已進入9-10月博弈區的中部,需要觀察下方對價格的支撐力度。如果價格一步到位跌破博弈區,則下方會迅速創出新低,但若價格仍以小步慢走的節奏慢慢走到博弈區底部,則向上反彈的概率會更大。

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1小時周期上,我們看到了1根超長下影線的k線,這代表了下方的支撐力度。一般出現這樣的k線形態都證明接下來幾個小時會出現一波小時線周期的反彈,但觀察之后幾小時比特幣的走勢,反彈力量非常弱。這可能會讓比特幣再次下行重新試探下方真正的支撐位置。

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關于比特幣在長周期上的買入方法,低波動率可以成為一種參考。但由于低波動率有時會發生在上漲或下跌的中繼階段,因而在低波動率狀態下買入可能會造成投資者在某一階段承受損失。我們認為通過索提諾比率可以很好的避免這一問題。

索提諾比率(Sortino Ratio)與夏普比率(Sharpe Ratio)相似,都是計算標的資產風險與收益比例的指標。關于索提諾比率,在計算和用法上與夏普比率有很多不同,但我們今天只用到它的數值,具體的公式意義,感興趣的朋友可以自行百度。

我們的優化方法是將索提諾比率與波動率結合使用,這就讓波動率就有了方向。

當波動率升高(>3%)而索提諾比率>0時,代表價格向上波動;

當波動率升高(>3%)而索提諾比率<0時,代表價格向下波動;

當波動率下降(<3%)而索提諾比率>0時,代表價格已經經歷了上漲目前正在高位震蕩。

當波動率下降(<3%)而索提諾比率<0時,代表價格已經經歷了下跌目前正在低位震蕩。

因此在日線上的買入方法就可變為,等待波動率低于3%且索提諾比率小于0,買入比特幣。下圖是波動率與索提諾比率變動的圖(紅線代表索提諾比率,面積圖代表波動率),有興趣的投資者可以比對下在此策略下買入比特幣的收益情況。

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今日BTC的大跌帶動整體市場紛紛下跌。但主流幣種中有兩幣種表現較強勢。

LINK是這段時間最強勢的主流幣種。雖然該幣種在今日的下跌中出現了破上行趨勢線的走勢,但價格初次跌破趨勢線后還可以繼續觀察后兩日的走勢,若價格無法在回到趨勢線上,則證明價格走弱。而一旦價格回到趨勢線上,未來價格還可能走出新高。

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ADA雖不是近期表現強勢幣種,但價格一直處于盤整狀態且今日早間大跌并未跌破短期均線。而且120日均線與短期均線的距離越來越近。若價格可以在目前的位置企穩,稍向上攻就能形成均線金叉,這將預示價格中線內的上漲概率大增。

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編譯者/作者:幣圈老楊

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